Talões de cheque
Objetivo
A funcionalidade Talões de Cheque tem como objetivo proporcionar aos gestores financeiros um acompanhamento estruturado e eficiente da emissão de cheques pela empresa.
Por meio desta funcionalidade, o sistema possibilita:
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Cadastro de talões de cheques: inclusão de novos talões no sistema, com a definição de suas características e numerações correspondentes;
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Liberação de talões: disponibilização dos talões para utilização nos processos de emissão de cheques;
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Cancelamento de talões: exclusão ou invalidação de talões quando necessário;
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Histórico de ações: consulta detalhada de todas as operações realizadas, garantindo rastreabilidade e controle das movimentações.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Talões de cheque, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Acesso em: Módulo Tesouraria > Contas > Mais opções > Talões de cheque.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
O filtro Conta apresenta o dado da conta selecionada, sendo necessário apenas informar o período da data de cadastro desejado.
Cadastrar talões de cheque
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:
- Descrição: deve-se informar um nome ou identificação para o talão de cheque, facilitando a sua organização e consulta;
- Série: deve-se informar a série para o talão, que será usada para compor a numeração dos cheques. O sistema verifica se já existe um talão com a mesma série e numerações iguais e, caso exista, exibirá uma mensagem de alerta;
- Nº inicial: deve-se informar a numeração inicial do talão. A partir desse número, o sistema continuará a sequência de forma automática;
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Qtde. folhas: deve-se informar a quantidade total de cheques que o talão deve conter. O sistema permite a quantidade de até 9.999 folhas.
Exemplo
Num cenário onde seja informada a numeração inicial como "10" e a quantidade de folhas como "5", o sistema irá gerar um talão de cheques iniciando sua numeração em "11" até o "15", gerando as 5 folhas informadas.
Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro. Finalizado o processo, o Talão de cheque será exibido na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
A coluna Status apresenta quatro status para os talões cadastrados, sendo: Bloqueado, Liberado, Cancelado e Finalizado.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
- Liberação de talão: permite liberar o talão selecionado que esteja com o status “Bloqueado”, gerando automaticamente os registros de cheques conforme a numeração inicial e a quantidade de folhas;
- Cancelar talão de cheque: permite cancelar o talão selecionado que esteja com o status "Bloqueado" ou "Liberado", desde que não possua cheques emitidos;
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Cheques do talão: esta ação apresenta a tela Cheques do talão listando os cheques pertencentes ao talão selecionado, com informações sobre data de emissão, favorecido, valor, status de impressão, data/hora da impressão e motivo de cancelamento caso ocorra;
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Histórico: ao selecionar esta ação, o sistema permite visualizar o histórico de alterações do registro selecionado.
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