Assistente para gerar remessa bancária
Objetivo
O processo Assistente para gerar remessa bancária permite filtrar e selecionar até mil títulos para inclusão no arquivo de remessa bancária.
Observação
Para quem realiza remessas com um número menor de títulos, o processo atual via Contas a receber, continua o mesmo, garantindo a usabilidade do sistema.
Módulo Receber > Contas a Receber > Mais opções > Cobrança bancária > Gerar remessa.
Configurações
Permissões de usuários
Para a utilização do assistente para gerar remessa bancária é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções, opção Permissões de sistema. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, após deve-se clicar no módulo Receber e por fim localizar as permissões dos processos Contas a receber e Remessas bancárias - Cobrança 2.0.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Assistente de remessa para cobrança bancária são exibidos os filtros e botão pesquisar, grid de informações e o botão Gerar remessa.
O acesso está disponível através do módulo Receber > Remessas bancárias > Novo.
Filtros e botão pesquisar
A tela apresenta os filtros para buscar os títulos de Contas a receber, após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
O filtro Status, permite efetuar a busca de títulos com os status Aberto e Parcial.
Grid de informações
Na grid são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro é exibida a ação:
: ao clicar nesta ação a tela Contas a receber será exibida, apresentando os dados do título.
A função de alteração de títulos deve ser realizada na tela de Contas a receber. O assistente, por sua vez, é utilizado para filtrar e gerar a remessa de cobrança bancária.
No rodapé da tela, tem-se a opção 
que permite listar até 1000 registros, basta clicar no ícone e informar a quantidade de registros desejada.
Tem-se também os totalizadores contendo o Valor total, Saldo total, Valor selecionado, Saldo selecionado e Nº de títulos selecionados.
Botão Gerar remessa
Após selecionar os títulos desejados, basta clicar no botão Gerar remessa e, será apresentada a tela Remessa para cobrança bancária dividida em duas abas:
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Dados da remessa: nesta aba são exibidos os dados conforme configurado na parametrização da cobrança bancária disponível no módulo Início > Parametrização > Contas a receber > Cobrança bancária - Configuração da cobrança bancária.
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Títulos: nesta aba pode-se informar a ocorrência, instruções, descontos ou abatimentos para a remessa.
Aviso
O sistema M2 permite gerar remessa de cobrança bancária com titular diferente do título de contas a receber. O titular deve ser informado no cadastro de Contas, disponível no módulo Tesouraria > Listas > Contas. Ao gerar a remessa com a devida conta, o arquivo será emitido com o titular informado.
Caso não seja informado o titular no cadastro da conta, será usada a filial que deu origem ao título.
Após informar os dados, basta clicar no botão Confirmar, o arquivo .REM será gerado e armazenado na pasta, conforme configurado na parametrização da cobrança bancária.
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