Histórico contábil
Objetivo
O histórico contábil, também conhecido como histórico de lançamento, é a descrição clara e concisa de um fato ou movimento contábil, essencial para a identificação e compreensão da transação. Ele detalha a natureza da transação e serve para auxiliar na escrituração contábil, agilizando o processo e garantindo a precisão das informações.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Histórico contábil, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
O acesso está disponível no Módulo Contábil > Listas > Histórico contábil.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar histórico contábil
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:
-
Código: esse campo apresenta-se desabilitado. O sistema gera um código automaticamente após a finalização do cadastro;
-
Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação;
-
Processo: deve-se informar o processo correspondente ao histórico contábil;
Observação
Os históricos contábeis podem ser definidos para diferentes processos, sendo:
- Manual;
- Operação com cartão;
- Notas fiscais de saída;
- Notas fiscais de entrada;
- Conhecimento de transportes;
- Contas a receber/cheques;
- Baixa de contas a receber;
- Contas a pagar;
- Baixa de contas a pagar;
- Movimento financeiro;
- Transferência financeira;
- Baixa de lançamento de cartão;
- Pagar alteração de valor;
- Receber alteração de valor;
- Desconto bancário;
- Estorno de desconto bancário;
- Conhecimento de transportes de saída;
- Prestação de contas - Adiantamento de viagens.
-
Histórico: deve-se selecionar a variável desejada disponível na grid Tabela/Campo e, arrastar para o campo histórico, para adicioná-la ao "Histórico contábil". Ao gerar os lançamentos contábeis, o texto definido neste campo será exibido, informando os dados das variáveis selecionadas.
Após o preenchimento, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro. Concluído o processo de cadastro, os históricos contábeis serão exibidos na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Histórico contábil, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, será exibida a seguinte ação:
-
Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o Histórico contábil selecionado;
-
Copiar: permite copiar o registro do Histórico contábil selecionado.
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