Grupos de Contas
Objetivo
A funcionalidade Grupos de Contas permite cadastrar e organizar grupos que serão vinculados às contas contábeis do sistema. Essa estrutura auxilia na classificação e agrupamento das contas para uso em relatórios e análises contábeis.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Grupo de Contas, são exibidos os filtros e botão Pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
O acesso está disponível em Módulo Contábil > Listas > Grupo de Contas.
Filtros e botão Pesquisar
Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar Grupo de Contas
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo. A tela Grupo de contas será exibida, organizada em abas que reúnem as informações necessárias para o registro.
Esta aba apresenta os campos referentes ao cadastro do grupo de contas.
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Plano de contas: preenchido automaticamente conforme definição do Plano de contas na parametrização Plano contábil;
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Descrição: deve-se informar o texto para identificar o grupo de contas.
Ao finalizar o preenchimento do campo Descrição, deve-se clicar no botão Salvar para habilitar a próxima aba.
Esta aba reúne as informações relacionadas ao grupo, permitindo definir a classificação utilizada na estrutura contábil.
São apresentados o filtro de Classificação, botão Pesquisar, grid de informações e o botão Novo.
Ao acionar o botão Novo, a tela Grupo de contas será exibida com os seguintes campos para preenchimento:
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Descrição: identificar o nome do grupo que está sendo criado;
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Classificação: informar a classificação do grupo conforme a estrutura contábil adotada pela empresa;
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Parâmetro - Analítico: quando habilitado, indica que o grupo é utilizado para detalhamento (nível analítico).
Após o preenchimento das informações, deve-se clicar no botão Salvar para que o novo registro seja exibido na grid de informações da aba Grupos.
Para cada registro apresentado na grid, são exibidas as seguintes ações:
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ao clicar neste ícone ou dar duplo clique na linha, a tela Grupo de Contas será exibida para edição; -
ao clicar neste ícone, será exibida uma mensagem para confirmação da remoção do registro.
Esta aba permite vincular e/ou desvincular contas contábeis aos grupos cadastrados. Nela, são exibidas três seções: Contas contábeis, Grupos e Contas do grupo (grupo selecionado).
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Contas contábeis: apresenta os filtros, o botão Pesquisar e o quadro com as colunas Conta, Classificação e Descrição;
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Grupos: apresenta os filtros, o botão Pesquisar e o quadro com as colunas Classificação e Descrição. Ao selecionar um registro nesta seção, o grupo será considerado para a vinculação ou desvinculação na seção Contas do grupo;
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Contas do grupo: apresenta as contas já vinculadas ao grupo selecionado.
Para gerenciar as vinculações, são exibidos os ícones entre as seções:
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ao selecionar uma conta na seção Contas contábeis e acionar este ícone, a conta será vinculada ao grupo, passando a ser exibida na seção Contas do grupo; -
ao selecionar uma conta na seção Contas do grupo e acionar este ícone, a conta será desvinculada do grupo.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
- ao clicar nesse ícone, ou ao dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela Grupo de contas será exibida, permitindo a edição das informações cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, será exibida a seguinte ação:
- Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o Grupo de contas selecionado.
Um Grupo de contas inativado não poderá ser utilizado em novos lançamentos contábeis até ser reativado.
Documentos relacionados
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