Transferências financeiras
Objetivo
A funcionalidade Transferência financeira tem como objetivo registrar a movimentação de valores entre contas, permitindo a saída de recursos da conta financeira de origem e a entrada correspondente na conta de destino. Além disso, a funcionalidade possibilita o vínculo de uma Regra contábil para o registro adequado desses valores, assegurando que as transações sejam refletidas de forma precisa nos relatórios financeiros. Essa abordagem facilita o controle financeiro e garante a conformidade contábil, proporcionando uma visão clara das movimentações realizadas.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Transferências financeiras, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Acesso em: Módulo Tesouraria > Mais opções > Transferências Financeiras.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar transferências financeiras
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo, a tela Transferência financeira será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:
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Número: deve-se informar o número de identificação para a transferência financeira;
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Data: deve-se informar a data da transferência financeira;
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Valor: deve-se informar o valor da transferência financeira;
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Conta saída: deve-se informar a conta bancária de origem;
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Conta entrada: deve-se informar a conta bancária de destino;
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Natureza financeira: pode-se selecionar a natureza financeira;
As naturezas financeiras são previamente cadastradas no Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras.
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Histórico padrão: deve-se informar o histórico padrão correspondente à transferência financeira;
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Histórico: esse campo será preenchido conforme o histórico padrão for informado.
Após o preenchimento de todos os campos, deve-se clicar no botão Processar para concluir o cadastro. Ao clicar no botão Salvar, o cadastro não será concluído e ficará como rascunho, com pendência de processamento.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Transferência financeira, permitindo a visualização dos dados da transferência cadastrada.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
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Notas e anexos: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela para vincular um anexo ou inserir uma observação;
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Imprimir: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá o espelho da transferência financeira em formato PDF para impressão;
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Cancelar: permite cancelar o registro da transferência financeira;
Ao selecionar essa opção, uma tela de confirmação será exibida, solicitando que seja informado um motivo para o cancelamento.
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Consultar lote contábil: ao selecionar essa opção, o sistema redirecionará para o lançamento contábil referente à transferência financeira.
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