Relatório Operações com cartão
Objetivo
O relatório Operações com cartão oferece uma visão completa e organizada sobre os movimentos de cartão, permitindo analisar as movimentações realizadas ao longo do período determinado, com o intuito de fornecer uma visão detalhada sobre os lançamentos financeiros, identificar padrões de uso, acompanhar o desempenho das transações e subsidiar a tomada de decisões estratégicas e operacionais.
Funcionalidades
Este relatório tem como finalidade consolidar e detalhar todas as movimentações realizadas por meio de cartões em um período específico. A funcionalidade permite a visualização de informações como status da transação, data da operação, transação, parcelas, taxas aplicadas, valor, entre outros. O relatório possibilita filtros por período, credenciadora ou transação facilitando o acompanhamento em tempo real, a identificação de inconsistências.
Acesso disponível no módulo Receber > Relatórios > Operações com cartão.
Filtros
Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:
-
Modelo: apresenta o modelo Padrão;
-
Filial: permite filtrar as operações por filial;
-
Data operação: permite filtrar os movimentos por um intervalo de tempo específico;
-
Credenciadora: permite filtrar as operações por credenciadoras cadastradas;
-
Bandeira: permite filtrar as bandeiras conforme a credenciadora;
-
Transação: permite filtrar pela transação de cartão conforme a bandeira;
-
Status: permite filtrar pelo status do movimento sendo, pendente, aberto ou conciliado.
Botões de ação
-
Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção "Visualizar com Excel", sendo gerado um arquivo .CSV;
-
Opções: esta ação contem as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;
-
Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
-
Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
-
-
Exportar: esta ação permite exportar o relatório para os formatos PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV.
-
O botão Exportar ficará visível após emitir o relatório.
-
Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
-
Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Colunas:
-
Status: exibe o status da operação, sendo pendente, aberto ou conciliado;
-
Data operação: exibe a data de registro da operação;
-
Bandeira: apresenta a descrição da bandeira cadastrada conforme credenciadora;
-
Transação: exibe a transação conforme a bandeira;
-
Qtde.pcls: exibe a quantidade de parcelas conforme a transação;
-
Data conc.: exibe a data da conciliação da operação;
-
Taxa(%): exibe o % referente a taxa de cobrança cadastrada na transação;
-
Valor bruto: apresenta o valor bruto do registro da operação de cartão, sem o desconto da taxa de cobrança;
-
Valor líquido: apresenta o valor líquido deduzido o valor da taxa de cobrança;
-
Valor taxa: apresenta o valor da taxa de cobrança;
-
Valor creditado: apresenta o valor creditado pela operadora;
-
Taxa real: apresenta o valor da taxa real de cobrança, após conferência do valor creditado.
Totalizadores:
No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores das colunas Valor bruto, Valor líquido, Valor taxa e Valor creditado e ainda o total dos registros apresentados.
Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!
