Regras contábeis
Aviso
Este manual está sendo desenvolvido em partes.
Objetivo
A funcionalidade regras contábeis são definidas proporcionando clareza e consistência na elaboração das demonstrações financeiras. O objetivo é assegurar que todos os registros contábeis sejam realizados, facilitando a análise financeira e a transparência nas operações, além de atender às exigências legais e regulamentares.
Parametrização
Para utilizar o recurso, deve-se realizar a parametrização do Plano contábil disponível em: Início > Parametrização > Contabilidade > Plano contábil.
Caso a empresa utilize a prática de contabilizar os lançamentos de centro de custos, deve-se também configurar a parametrização do Plano centro de custo, disponível em: Início > Parametrização > Contabilidade > Plano centro de custo.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Regras Contábeis são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão mais opções.
Acesso disponível em: Módulo Contábil > Listas > Regras contábeis.
Filtros e botão pesquisar
Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar Regra contábil
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo, a tela Regra contábil será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:
-
Processo: informar o processo correspondente à regra contábil;
-
Descrição: definir uma descrição para a regra contábil;
-
Observação: informar uma observação adicional;
Os campos Plano de contas e Plano de centro de custos já estarão preenchidos de acordo com a parametrização.
Após o preenchimento, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro.
Concluído o processo de cadastro, as Regras Contábeis serão exibidas na grid de informações, sendo necessário efetuar a configuração das contas.
Observação
As regras contábeis podem ser definidas para diferentes processos, sendo:
- Operação com cartão;
- Notas fiscais de saída;
- Notas fiscais de entrada;
- Conhecimento de transportes;
- Contas a pagar;
- Contas a receber;
- Baixa de contas a pagar;
- Baixa de contas a receber;
- Movimento financeiro;
- Transferência financeira;
- Baixa de lançamento de cartão;
- Pagar alteração de valor;
- Receber alteração de valor;
- Desconto bancário;
- Estorno de desconto bancário;
- Conhecimento de transportes de saída;
- Prestação de contas - Adiantamento de viagens.
Grid de informações
Na grid são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro será exibida a ação:
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Regra contábil, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro, e clicar no botão Mais opções serão exibidas as seguintes ações:
-
Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a Regra contábil selecionada;
-
Configurar contas: essa ação, exibe a tela Configuração das contas para a regra contábil, permitindo configurar os lançamentos contábeis;
-
Referências: ao selecionar essa ação, será exibida a tela Referências onde são apresentadas as referências associadas ao registro conforme o processo;
-
Copiar: permite copiar o registro da Regra contábil selecionada.
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