Espécies de títulos
Objetivo
O cadastro de Espécies de títulos tem como finalidade identificar cada título de forma específica, otimizando os filtros no sistema e facilitando a gestão fiscal, considerando a coluna "tipo". As espécies de títulos possuem vinculação direta com os Métodos de pagamento ou Métodos de recebimento, permitindo identificar como o pagamento foi ou será realizado, como, por exemplo, duplicatas, cheques, promissórias, recibos ou outros.
Além disso, o tipo da espécie está relacionado à parte fiscal, uma vez que o código correspondente é discriminado no SPED Fiscal, garantindo a conformidade das informações.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Espécies de Títulos, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Os acessos estão disponíveis no Módulo Pagar > Listas > Espécie de Títulos e Módulo Receber > Listas > Espécie de Títulos.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar Espécies de títulos
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:
-
Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação;
-
Sigla: deve-se informar uma sigla para identificação da espécie de títulos;
-
Tipo: deve-se informar o tipo para a espécie de título;
As opções de tipos disponíveis são: Duplicata mercantil, Cheque, Nota de crédito/débito, Outros títulos, Adiantamento, Previsão e Cartão.
Fluxo de caixa previsto
Nesse quadro, estarão disponíveis dois parâmetros utilizados para configurar a exibição de espécies de títulos no fluxo de caixa previsto, aplicados a adiantamentos e notas de débito e crédito:
-
Ocultar nas entradas: ao habilitar, a espécie de títulos será ocultada nas entradas.
-
Ocultar nas saídas: ao habilitar, a espécie de títulos será ocultada nas saídas.
Exemplo
-
Adiantamento a fornecedor: habilitar a opção Ocultar nas entradas para que essa espécie de título não seja exibida na lista de Entradas do fluxo previsto;
-
Adiantamento a cliente: habilitar a opção Ocultar nas saídas para que essa espécie de título não seja exibida na lista de Saídas do fluxo previsto.
Após o preenchimento, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro.
Concluído o processo de cadastro, as Espécies de títulos serão exibidas na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Espécie de Títulos será exibida, permitindo as devidas alterações da espécie correspondente;
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
-
Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a Espécie de Títulos selecionada;
-
Contabilidade: ao clicar nessa opção, será exibida a tela Contas contábeis da espécie de título, permitindo a visualização das contas já cadastradas e a possibilidade de cadastrar uma nova conta contábil a essa espécie de título.
Ao clicar no botão Novo disponível nessa tela, será exibida a tela Conta contábil da espécie de título, permitindo o cadastro da nova conta contábil que será vinculada à espécie de título selecionada. Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro, e a nova conta será apresentada na grid.
-
ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Conta contábil da espécie de título será exibida, permitindo as devidas alterações;
-
ao clicar nesse ícone, a mensagem de confirmação para exclusão do registro será exibida.
-
Documentos relacionados
Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!
