Recebíveis de cartão
Objetivo
A ferramenta Recebíveis de cartão, apresenta os valores a receber de cada parcela das operações de cartão de crédito, permitindo a conciliação de cartão.
Confira o tutorial desse processo, acessando os vídeos: Recebíveis de cartão - Financeiro e Recebíveis de cartão - Vendas.
Configurações
Permissões de usuários
Para a utilização do processo Recebíveis de cartão é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário e clicar na foto de perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários¹, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções, opção Permissões de sistemas. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, em seguida, acessar o módulo Receber e localizar a seção Recebíveis de cartão, onde deve ser configurada a devida permissão "Recebíveis de cartão".
¹ Caso o usuário esteja configurado para seguir grupo, deve-se selecionar a opção Grupos no "módulo Central."
Processos
Ao acessar a funcionalidade Recebíveis de cartão são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Conciliar, grid de informações e o botão Mais opções.
Acesso em: Módulo Receber > Recebíveis de cartão.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para que as informações sejam apresentadas na grid.
Nos filtros avançados, tem-se as opções de busca por Filial.
Conciliar
Ao clicar no botão Conciliar, o sistema exibe a tela Conciliação manual de recebíveis com cartão sendo possível efetuar a conciliação manual dos registros. É possível conciliar vários registros simultaneamente, desde que pertençam à mesma credenciadora e que a data de operação seja igual ou anterior.
A tela apresenta a lista de registros selecionados para efetuar a conciliação, os totalizadores informando os totais de valor bruto, valor líquido, valor creditado, valor taxa real, valor bruto selecionado, valor líquido selecionado, nº de registros e nº de selecionados. O campo "Valor creditado" (destacado em amarelo) é editável e permite gerar acréscimos ou descontos na baixa. No entanto, não é permitido inserir um valor superior ao valor bruto.
A tela apresenta o campo Data conciliação, localizado na parte superior, permitindo a alteração da data em que a conciliação será registrada. Por padrão, ao abrir a tela de conciliação manual, este campo é preenchido automaticamente com a data atual.
Tem-se o botão Adicionar mais movimentos, permitindo inserir mais registros para a conciliação. Ao clicar nesse botão, o sistema apresenta a tela Recebíveis de cartão, sendo possível pesquisar por mais registros e adiciona-los na conciliação através do botão Adicionar selecionados.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Abaixo da lista de registros tem-se os totalizadores "Total bruto, total líquido, total taxa, valor bruto selecionado, valor líquido selecionado, nº de registros e nº de selecionados".
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
Ratrear
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Conciliação de recebíveis: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Conciliação de recebíveis com cartão do registro selecionado;
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Conciliação de operações: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Conciliação de operações com cartão do registro selecionado;
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Operações com cartão: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Operações com cartão do registro selecionado;
Documentos relacionados
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