Relatório Cheques emitidos
Objetivo
O relatório de Cheques emitidos tem como objetivo possibilitar a conferência dos cheques registrados no sistema, permitindo verificar dados como emissão, vencimento, compensação, favorecido e valores. Essa visualização facilita o controle financeiro e o acompanhamento dos cheques emitidos, garantindo precisão nas conferências e maior segurança no processo de pagamentos.
Configurações
Permissões de usuários
Para a utilização do Relatório de Cheques emitidos é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções, opção Permissões de sistema. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, em seguida, acessar o módulo Pagar, aba Relatórios e localizar a seção Cheques emitidos, onde devem ser configuradas as devidas permissões.
Funcionalidades
O relatório apresenta a listagem dos cheques emitidos conforme os filtros selecionados. Os resultados são exibidos com quebra por conta, permitindo visualizar:
- Informações detalhadas de cada cheque;
- Subtotais por conta;
- Total geral consolidado ao final do relatório.
Acesso disponível em Pagar > Relatórios > Cheques emitidos.
Filtros
Os filtros permitem realizar uma busca direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:
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Modelo: disponibilizado com a opção Cheques emitidos;
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Filial: permite selecionar uma ou mais filiais;
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Emissão: filtra os cheques pela data de emissão;
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Bom para: define a data prevista para compensação;
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Fornecedor/Favorecido: permite selecionar o favorecido do cheque;
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Conta: define a conta utilizada na emissão do cheque;
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Talão: permite filtrar pelo talão de cheques utilizado;
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Status: permite filtrar cheques conforme o status de controle.
Botões de ação
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Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
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Opções: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: Filtros avançados e Emitir em nova aba.
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Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
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Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
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Exportar: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV.
Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Colunas:
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Número: apresenta o número do cheque emitido, permitindo sua identificação e conferência;
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Emissão: exibe a data em que o cheque foi registrado no sistema;
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Bom para: indica a data prevista para compensação do cheque, geralmente utilizada como data programada para débito;
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Compensação: apresenta a data em que o cheque foi efetivamente compensado pelo banco. Caso o cheque ainda não tenha sido compensado, o campo permanecerá em branco;
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Fornecedor/Favorecido: exibe o nome da pessoa ou empresa a quem o cheque foi emitido;
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Status: indica a situação atual do cheque, como Carteira, Vinculado, Compensado, Cancelado, Devolvido ou Sustado, conforme controle financeiro;
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Valor: apresenta o valor monetário do cheque.
Totalizadores: No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores que consolidam as informações exibidas. Esses totalizadores são organizados da seguinte forma:
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Sub-total por conta: apresenta a quantidade de cheques emitidos para a conta selecionada e o valor total correspondente;
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Total geral: apresenta a quantidade total de cheques listados no relatório e o valor total consolidado de todos os registros exibidos.
Critérios de análise
- São considerados apenas cheques emitidos registrados no sistema;
- São exibidas as informações conforme os filtros definidos;
- Os valores totalizados são calculados respeitando a quebra por conta;
- Cheques compensados e não compensados podem ser exibidos conforme o filtro Status.
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