Parametrização - Contas a receber

• Objetivo
• Funcionalidades

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

Objetivo

As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2.

Acesso em: módulo Início > Parametrização > Contas a receber

Funcionalidades

Cobrança bancária

Controle financeiro na data do crédito

Nesta parametrização, deve-se indicar se a empresa realiza o controle financeiro com base na data de crédito, habilitando o parâmetro Controla data crédito. Além disso, é necessário informar o Histórico financeiro de trânsito.

Os métodos de recebimento configurados serão utilizados como padrão durante o processo de liquidação.

Contas financeiras transitórias

Nesta parametrização, deve-se realizar o vínculo das contas transitórias com as contas financeiras.

Ao selecionar o link Configurar, a tela Conta financeira transitória será exibida, permitindo o vínculo entre as contas financeiras e as contas transitórias.

Para vincular a conta transitória, deve-se selecionar o campo correspondente, onde as contas previamente cadastradas serão exibidas para escolha. Após, deve-se clicar no botão Salvar para finalizar a configuração.

Configuração da cobrança bancária

Nesta parametrização, deve-se configurar o processo de cobrança bancária possibilitando receber pagamentos através dos bancos onde a empresa possui conta corrente, sendo possível emitir os boletos e gerar remessas. Na tela Configuração da cobrança bancária, serão exibidos os filtros e botões Pesquisar, Novo e Mais opções, além da grid de informações.

Ao informar os filtros e clicar no botão Pesquisar, os registros serão apresentados na grid de informações.

Para cadastrar uma nova configuração, deve-se clicar no botão Novo, a tela Configuração da cobrança bancária será exibida, permitindo o preenchimento dos dados necessários. Essa tela é apresentada em cinco abas: Cadastro, Carteiras, Instruções, Remessa e Retorno.

CadastroCarteirasInstruçõesRemessaRetorno

Nesta aba, deve-se preencher os campos com as informações de cadastro conforme a instituição e a empresa.

• Código: esse campo vem desabilitado, o sistema gera um código automaticamente após a finalização do cadastro;

• Conta: deve-se informar uma conta bancária;

• Convênio ou cedente¹: deve-se informar o número de identificação;

• Descrição do convênio: deve-se informar uma descrição para identificar o convênio no sistema;

• Tipo de convênio²: deve-se informar o tipo de convênio;

• Formato³: deve-se selecionar o formato para a cobrança bancária;

• Nosso número: deve-se selecionar uma das opções disponíveis: Por convênio ou Por carteira;

• Nosso número do último boleto emitido: deve-se informar o número correspondente ao último boleto emitido. Deve-se deixar em branco o campo caso a empresa nunca tenha emitido boleto nesse e em nenhum outro sistema;

• Modelo do boleto: deve-se selecionar a opção de modelo que se enquadra para essa cobrança bancária;

Quando o ícone estiver aberto, os campos dessa aba estarão disponíveis para alteração. Ao clicar sobre o ícone, ele será alterado para fechado, o que impedirá a alteração dos campos.

Dica

• ¹ Convênio ou Cedente: refere-se a um número ou código que identifica a relação entre a empresa (cedente) e a instituição financeira. Esse código é essencial para que a cobrança seja processada corretamente, permitindo que os pagamentos sejam direcionados ao cliente correto;

• ² Tipo de convênio: refere-se à classificação ou categoria do acordo estabelecido entre uma empresa e uma instituição financeira para a realização de cobranças. Ele pode incluir diferentes modalidades ou características do convênio, que influenciam como os pagamentos são processados;

• ³ Formato: em um cadastro de cobrança bancária geralmente se refere à estrutura ou ao padrão em que os dados ou documentos serão gerados e transmitidos. Esse campo pode incluir especificações sobre como os boletos, arquivos de remessa ou qualquer outro documento relacionado à cobrança será formatado.

Esta aba contém o botão Novo e a grid de informações. Na grid, serão apresentados os registros de carteiras já cadastradas, permitindo a visualização das seguintes informações: Carteira, Modalidade de cobrança, Cobrança registrada/Não registrada, Emissão do boleto e Parâmetro Padrão.

• ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Carteira de cobrança bancária será exibida, permitindo a alteração das informações correspondentes.

Ao clicar no botão Novo, a tela Carteira de cobrança bancária será exibida para preenchimento dos dados:

• Número da carteira: deve-se informar um número de identificação para a carteira;

• Carteira: deve-se informar o tipo da carteira, podendo ser: Carteira, Simples, Descontada, entre outros.

• Modalidade de cobrança: deve-se informar a modalidade da cobrança;

• Cobrança registrada/Não registrada: deve-se selecionar a opção correspondente;

  Opções:

  • Registrada (gera arquivo e registra no banco);
  • Sem registro (gera arquivo, mas não registro no banco);
  • Sem registro (não gera arquivo);

• Emissão do boleto: deve-se informar se o banco ou a empresa irá emitir o boleto;

• Distribuição do boleto: deve-se selecionar a opção correspondente;

  Opções:

  • Banco distribui;
  • Empresa distribui;
  • Banco envia e-mail;
  • Banco envia SMS;

• Nosso número do último boleto: deve-se informar o número correspondente ao último boleto emitido;

• Parâmetro: Carteira padrão para essa conta corrente: ao habilitar esse parâmetro, essa carteira ficará definida como padrão para essa conta corrente.

Nesta aba, as instruções são pré-cadastradas conforme o banco e formato escolhido. Deve-se utilizar as instruções para informar ao banco as características da cobrança, através do arquivo de remessa. As mensagens do boleto também são geradas de acordo com a instrução selecionada, deve-se editar a instrução e adicionar a mensagem desejada para imprimir no boleto.

Pode-se utilizar a instrução padrão para definir automaticamente a instrução sempre que for gerar remessa ou boleto. Essas instruções serão sugeridas e poderão ser alteradas durante a remessa e emissão do boleto. Caso a instrução padrão não seja informada, ela não será sugerida para a remessa e o boleto.

Nesta aba, deve-se informar os campos: Sequencial da última remessa, Nome do arquivo e Armazenar o arquivo na pasta.

• O ícone do campo Nome do arquivo, apresenta a seguinte informação:

  Coringas:

  S = Número sequencial com tamanho variável;

  SSS ou SSSS = Número sequencial com 3 ou 4 dígitos;

  DD = Dia;

  MM = Mês;

  MDD = Usando este coringa, o mês e com um dígito e o dia de geração do arquivo será adicionado ao nome do mesmo. Os meses 10, 11 e 12 transformam-se nas letras: O, N e D;

  AAA ou AAAA = Ano com 3 ou 4 dígitos;

  Exemplo: remessaDDMMAAAASSSS.rem

• O ícone do campo Armazenar o arquivo na pasta, apresenta a seguinte informação:

  Pasta na rede local onde deve ser armazenado o arquivo de remessa.

  É necessário instalar o software agente no computador onde será gerada a remessa.

  O computador deve ter permissão para gravar arquivos na pasta indicada.

Ao clicar no link disponível Download agente, automaticamente será realizado o download do agente.

Nesta aba, será apresentado apenas o parâmetro Recalcular o valor de juros e desconto no retorno com valor divergente. Através do arquivo de retorno gerado pelo banco é possível realizar a liquidação dos títulos que foram pagos, confirmar a entrada dos títulos na cobrança, entre outras informações.

Ao habilitar o parâmetro, o sistema priorizará o lançamento da liquidação conforme os dados contidos no retorno bancário. Caso haja divergência, os juros e descontos serão recalculados para que os valores coincidam, permitindo, assim, a liquidação do título.

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Após a concluir o cadastro, a nova configuração será apresentada na grid de informações.

Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes opções: Configurar e Liberar.

Quando o registro está com status Liberado, para editá-lo, deve-se selecionar a opção Configurar. Assim, o status do registro passará para Em configuração, e o ícone , que permite apenas a visualização do registro não será mais exibido. Em seu lugar, aparecerá o ícone , permitindo a alteração do registro.

Após editar o registro, deve-se selecioná-lo e clicar na opção Liberar para que o mesmo fique disponível para utilização nos processos de Contas a receber.

Tipo de movimento financeiro das operações de desconto

Nesta parametrização, deve-se definir o tipo de movimento financeiro utilizado nas operações de desconto.

Para a configuração, é necessário que o tipo de movimento financeiro já esteja previamente cadastrado. Ao acessar esta parametrização, a tela Tipo de movimento financeiro das operações de desconto será exibida, apresentando os campos Empresa e Tipo de movimento financeiro.

Após informar os dados correspondentes, deve-se clicar em Salvar para registrar a configuração.

O tipo de movimento financeiro definido será utilizado automaticamente nos processos de desconto.

Tipo de movimento financeiro do estorno de títulos descontados

Nesta parametrização, deve-se definir o tipo de movimento financeiro utilizado nas operações de estorno de títulos descontados.

Para a configuração, é necessário que o tipo de movimento financeiro já esteja previamente cadastrado. Ao acessar esta parametrização, a tela Tipo de movimento financeiro do estorno de desconto será exibida, apresentando os campos Empresa e Tipo de movimento financeiro.

Após informar os dados correspondentes, deve-se clicar em Salvar para registrar a configuração.

O tipo de movimento financeiro definido será utilizado automaticamente nos processos de estorno de títulos descontados.

Contas a receber

Consulta pública de boletos

Esta parametrização permite definir se a consulta pública de boletos estará disponível para todas as empresas.

As opções disponíveis são:

• Sim: habilita a consulta pública de boletos, permitindo o acesso às informações conforme os critérios estabelecidos;

• Não: desativa a consulta pública de boletos, restringindo o acesso a essas informações.

Observação

Esta configuração será aplicada para todas as empresas.

Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro

Nesta parametrização, pode-se configurar o modo estorno da movimentação na baixa em dinheiro, com as seguintes opções disponíveis:

• Estorno com lançamento inverso na mesma data da baixa;

• Estorno com exclusão do lançamento.

Esta configuração será aplicada a todas as empresas.

O cancelamento da baixa gera o estorno da movimentação financeira. O estorno pode ser efetuado por meio de um lançamento inverso, registrado na mesma data da baixa, ou pela exclusão do registro de lançamento referente à baixa.

E-mail remetente para envio de boleto

Nesta parametrização é possível configurar um e-mail por filial, como o remetente do envio dos e-mails de boleto.

Observação

Pode-se selecionar apenas e-mails que estejam configurados na mensageria.

Adiantamento de clientes

A parametrização de Adiantamento de clientes permite realizar o cadastro de adiantamentos de forma manual ou automatizada nos pedidos de venda.

A parametrização deve contemplar ambas as formas de geração do adiantamento: manual e automatizada.

No campo Tipo de conta a pagar, é necessário selecionar a opção Adiantamento de cliente, que deve conter a Espécie de título como Adiantamento.

Pode-se também editar o tipo de conta a pagar selecionado, adicionar um novo ou consultar os já cadastrados.

Configuração para recebíveis de cartão

Nesta parametrização é possível configurar a regra de contabilização das operações com cartão, o tipo de contas a receber determinando como será gerado o contas a receber na conciliação de vendas e o método de recebimento especificando a forma de baixa do contas a receber ao realizar a conciliação dos recebíveis.

Nas colunas Regra contábil e Tipo de contas a receber deve-se informar os processos configurados para operação com cartão. Na coluna Método de recebimento deve-se informar a forma de baixa de contas a receber ao realizar a conciliação de recebíveis, serão apresentados apenas métodos do tipo "Financeiro (dinheiro).

Observações

• Não é obrigatório informar a regra contábil, pode-se gerar operações sem contabilizar, conforme regra da empresa;
• Na coluna Regra contábil será apresentada apenas as regras definidas com o processo "Operações com cartão";
• Na coluna Tipo de contas a receber será apresentado os tipos de contas a receber onde a espécie for do tipo "cartão";
• As configurações são parametrizadas por empresa.

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