Relatório Recebíveis de cartão
Objetivo
O relatório Recebíveis de cartão tem como finalidade fornecer visibilidade sobre o fluxo de receitas, apoiar a conciliação financeira e subsidiar o planejamento de caixa e a tomada de decisões estratégicas.
Funcionalidades
Este relatório apresenta de forma estruturada os valores a receber provenientes de transações realizadas por meio de cartões, detalhando as previsões de crédito, bandeiras, tipos de transação e valores aplicados.
Acesso disponível no módulo Receber > Relatórios > Recebíveis de cartão.
Filtros
Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:
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Modelo: apresenta o modelo Padrão;
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Filial: permite filtrar as operações por filial;
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Data vencimento: permite filtrar os movimentos pela data de vencimento;
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Credenciadora: permite filtrar as operações por credenciadoras cadastradas;
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Bandeira: permite filtrar as bandeiras conforme a credenciadora;
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Transação: permite filtrar pela transação de cartão conforme a bandeira;
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Status: permite filtrar pelo status do movimento sendo, pendente, aberto ou conciliado.
Botões de ação
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Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção "Visualizar com Excel", sendo gerado um arquivo .CSV;
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Opções: esta ação contem as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;
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Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
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Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
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Exportar: esta ação permite exportar o relatório para os formatos PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV.
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O botão Exportar ficará visível após emitir o relatório.
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Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
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Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Colunas:
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Status: exibe o status da operação, sendo pendente, aberto ou conciliado;
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Número: exibe o número do registro referente a parcela. Exemplo: REC 30/1, onde REC especifica o registro de Recebívies, 30 especifica a numeração do registro e /1 indica o nº da parcela;
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Data vencimento: exibe a data de vencimento da operação;
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Bandeira: apresenta a descrição da bandeira cadastrada conforme credenciadora;
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Transação: exibe a transação conforme a bandeira;
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Qtde.pcls: exibe a quantidade de parcelas conforme a transação;
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Data conc.: exibe a data da conciliação do recebível;
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Taxa(%): exibe o % referente a taxa de cobrança cadastrada na transação;
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Valor bruto: apresenta o valor bruto do registro da operação de cartão, sem o desconto da taxa de cobrança;
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Valor líquido: apresenta o valor líquido deduzido o valor da taxa de cobrança;
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Valor taxa: apresenta o valor da taxa de cobrança;
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Valor creditado: apresenta o valor creditado pela operadora;
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Taxa real: apresenta o valor da taxa real de cobrança, após conferência do valor creditado;
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Diferença: apresenta a diferença entre o valor líquido - o valor creditado.
Totalizadores:
No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores das colunas Valor bruto, Valor líquido, Valor taxa, Valor creditado e Diferença e ainda o total dos registros apresentados.
Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!
