Conciliação de recebíveis
Objetivo
A ferramenta Conciliação de recebíveis tem o objetivo de estabelecer um processo padronizado, claro e eficiente, assegurando a conferência precisa entre os valores registrados no sistema e os valores efetivamente recebidos das operadoras. Promovendo controle financeiro, identificação de divergências e integridade das informações contábeis.
Confira o tutorial desse processo, acessando os vídeos: Recebíveis de cartão - Financeiro e Recebíveis de cartão - Vendas.
Configurações
Permissões de usuários
Para a utilização do processo Conciliação de recebíveis de cartão é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário e clicar na foto de perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários¹, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções, opção Permissões de sistemas. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, em seguida, acessar o módulo Receber e localizar a seção Conciliação de recebíveis de cartão, onde deve ser configurada as devidas permissões "Conciliação de recebíveis de cartão, reprocessar, cancelar e histórico".
¹ Caso o usuário esteja configurado para seguir grupo, deve-se selecionar a opção Grupos no "módulo Central."
Processos
Ao acessar a funcionalidade Conciliação de recebíveis são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Acesso em: Módulo Receber > Conciliação de recebíveis.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para que as informações sejam apresentadas na grid.
Nos filtros avançados, tem-se as opções de busca por Filial.
Cadastrar conciliação
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo, a tela Conciliação manual de recebíveis de cartão será exibida, sendo possível efetuar a conciliação manual dos registros. É possível conciliar vários registros simultaneamente, desde que pertençam à mesma credenciadora e que a data de operação seja igual ou anterior.
Na grid são exibidas as colunas com as informações de cada registro, a coluna Pendência apresenta o link Abrir, caso contenha pendências no registro, sendo possível reprocessa-lo após ajuste. Abaixo tem-se os totalizadores informando os totais de valor bruto, valor líquido, valor creditado, valor taxa real, valor bruto selecionado, nº de registros e nº de selecionados. O campo "Valor creditado" (destacado em amarelo) é editável e permite o aumento ou a redução da taxa real. No entanto, não é permitido inserir um valor superior ao valor bruto.
A tela apresenta o campo Data conciliação, localizado na parte superior, permitindo a alteração da data em que a conciliação será registrada. Por padrão, ao abrir a tela de conciliação manual, este campo é preenchido automaticamente com a data atual.
O botão Adicionar mais movimentos, permitindo inserir registros para a conciliação. Ao clicar nesse botão, o sistema apresenta a tela Recebíveis de cartão, sendo possível aplicar os filtros de pesquisa, selecionar os registros desejados e adiciona-los para conciliação através do botão Adicionar selecionados, retornando para a tela de conciliação.
Após selecionar os registros, basta clicar no botão Confirmar conciliação para efetuá-la.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
ao clicar nesse ícone, a tela Conciliação manual de recebíveis de cartão será exibida, permitindo a visualização dos dados referentes ao registro.
A grid apresenta a coluna Status com as opções "em processamento, pendente, conciliado, em cancelamento e cancelado". A coluna Pendência apresenta o link Abrir, caso contenha pendências no registro, sendo possível reprocessa-lo após ajuste.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
Ações
- Reprocessar: permite reprocessar a conciliação com status "pendente";
- Cancelar: permite o cancelamento de conciliações. Ao selecionar essa opção, o sistema exibe a tela para informar o motivo do cancelamento. Após a autenticação, o status do registro é alterado para Em cancelamento aguardando o processamento do sistema (em segundo plano), passando para Cancelamento pendente caso seja necessário alguma ação de ajuste pelo usuário ou Cancelado confirmando a ação.
Ratrear
-
Operações com cartão: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Operações com cartão do registro selecionado;
-
Recebíveis de cartão: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Recebíveis de cartão do registro selecionado;
Consultar
- Histórico: ao selecionar essa ação, o sistema permite visualizar o histórico de alterações da conciliação de recebíveis correspondente.
Documentos relacionados
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