Movimentos Financeiros

Objetivo
Processos
Funcionalidade

Objetivo

A funcionalidade Movimentos Financeiros tem como objetivo cadastrar, gerenciar e processar as movimentações financeiras registradas no sistema. Por meio dela, é possível realizar lançamentos de entradas e saídas, registrar naturezas financeiras e associar lançamentos contábeis correspondentes.

Os movimentos financeiros podem ser lançados manualmente ou gerados automaticamente por outros processos do sistema. Entre as principais origens estão: baixa, endosso ou vinculação de cheques recebidos, baixa de títulos a receber e a pagar, transferências financeiras, remessas de borderô de desconto, adiantamentos a clientes ou fornecedores, baixas de cartões, descontos e estornos bancários, além de requisições e devoluções de adiantamentos de viagens.

Os módulos de Compras e Vendas não geram movimentos financeiros diretamente — apenas executam as baixas que resultam nas movimentações correspondentes.

Configurações

Configuração para geração automática de movimento financeiro

Para o sistema gerar automaticamente os movimentos financeiros, é necessário que existam configurações específicas de tipo de movimento financeiro e histórico financeiro relacionadas ao processo.

O tipo de movimento financeiro define se a operação será de entrada ou saída de recursos e o histórico financeiro determina a natureza da operação, sendo vinculado ao processo correspondente.

Essas configurações são utilizadas em diversos pontos do sistema, tanto por parametrizações quanto por cadastros de métodos.

O histórico financeiro vincula a operação financeira a processos específicos, permitindo que o sistema gere automaticamente os movimentos financeiros.

Os processos que acionam a geração automática de movimento financeiro são:

Pagar – baixa;
Receber – baixa;
Movimento financeiro;
Transferência;
Remessa / borderô de desconto;
Baixa de lançamento de cartão;
Desconto bancário;
Estorno de desconto bancário;
Cheques recebidos.

Observação

A correta configuração de tipo de movimento e histórico financeiro para esses processos é essencial para que os lançamentos automáticos sejam realizados de forma adequada, refletindo corretamente a natureza da operação e evitando inconsistências contábeis ou financeiras.

Parametrizações

Para utilizar a ferramenta de Movimentos financeiros, é necessário realizar as seguintes parametrizações:

Tipo de movimento financeiro das operações de desconto

Esta parametrização irá definir o tipo de movimento financeiro nas operações de desconto, está disponível em Início > Parametrizações > Contas a receber > Cobrança bancária > Tipo de movimento financeiro das operações de desconto.

Tipo de movimento financeiro do estorno de títulos descontados

Define o tipo de movimento financeiro utilizado no estorno de títulos descontados. A parametrização está disponível em Início > Parametrizações > Contas a receber > Cobrança bancária > Tipo de movimento financeiro do estorno de títulos descontados.

Tipo de movimento da transferência (entrada)

Define o tipo de movimento financeiro para transferências de entrada. A parametrização está disponível em Início > Parametrizações > Tesouraria >Tipo de movimento da transferência (entrada).

Tipo de movimento da transferência (saída)

Define o tipo de movimento financeiro para transferências de saída. A parametrização está disponível em Início > Parametrizações > Tesouraria > Tipo de movimento da transferência (saída).

Em alguns cadastros, como método de pagamento e método de recebimento, o tipo de movimento financeiro é definido diretamente no registro.

Nesses casos, a configuração é feita no próprio cadastro e não na parametrização.

A correta configuração de tipo de movimento e histórico financeiro é essencial para que o sistema gere automaticamente os movimentos financeiros vinculados a cada processo.

Além disso, essas configurações garantem que os lançamentos automáticos reflitam corretamente a natureza da operação, evitando inconsistências contábeis ou financeiras.

Processos

Ao acessar a funcionalidade Movimentos Financeiros, são exibidos o filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.

O acesso está disponível no Módulo Tesouraria > Mais opções > Movimentos Financeiros.

Filtros e botão pesquisar

Após aplicar os filtros desejados, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar os registros na grid de informações.

Cadastrar Movimentos Financeiros

Para cadastrar uma nova movimentação financeira, deve-se clicar no botão Novo, será exibida a tela Movimento Financeiro, inicialmente apresentando apenas a aba Dados.

Aba Dados

Na aba Dados, encontram-se os seguintes campos:

Código: número de identificação do movimento, gerado automaticamente;
Conta: deve-se informar a conta bancária vinculada à movimentação financeira;
Tipo de movimento financeiro: define a natureza do movimento (entrada ou saída);

Dependendo do tipo selecionado, a aba Contabilidade será habilitada.
Número: deve-se informar o número de controle do movimento;
Valor: deve-se informar o valor total da movimentação;
Parâmetro de entrada/saída: determina se o movimento representa entrada ou saída de recursos;

Esse parâmetro será preenchido conforme o tipo de movimento financeiro for informado.
Histórico padrão: pode-se selecionar um histórico previamente cadastrado;
Observação: campo livre para inserir informações complementares;
Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira associada à operação.

Após preencher os campos de natureza, valor e porcentagem, deve-se clicar no botão Adicionar para incluir a natureza financeira na movimentação.

Aba Contabilidade

Na aba Contabilidade, são exibidos os campos e opções referentes ao controle contábil do movimento. Para cada registro estão disponíveis as ações:

ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela Lançamento Contábil será exibida, permitindo a edição das informações do lançamento;
ao clicar nesse ícone, uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida;
Link CDC: ao selecionar esse link, a tela Rateio por Centro de Custos será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio associado ao lançamento contábil.

Estarão disponíveis também as ações:

Botão Novo: ao clicar, a tela Lançamento Contábil será exibida para preenchimento dos dados. Ao salvar, o novo lançamento será exibido na grid de informações;
Botão Atualizar lançamentos: ao clicar, o sistema atualizará os lançamentos contábeis correspondentes ao movimento financeiro.

Observação

Salvar: grava o registro como rascunho, sem efetivar o movimento financeiro;
Processar: registra definitivamente o movimento financeiro no sistema;
Descartar: cancela as informações inseridas antes de salvar.

Grid de informações

Na grid, são apresentados os movimentos financeiros cadastrados conforme os filtros aplicados.

Para cada registro, será exibida a ação:

ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Movimento financeiro, permitindo a visualização das informações.

Na grid são exibidos tanto os registros lançados manualmente quanto aqueles gerados automaticamente por outros processos do sistema.

Entre as principais origens de movimentações financeiras estão:

Loja 2.0;
Baixa, endosso ou vinculação de cheques recebidos;
Baixa de títulos a receber e a pagar;
Transferências financeiras;
Adiantamentos a clientes e fornecedores;
Baixas de cartões;
Descontos e estornos bancários;
Requisições e devoluções de adiantamentos de viagens.

Os módulos de Compras e Vendas não geram movimentos financeiros diretamente, apenas executam as baixas que resultam nas movimentações correspondentes.

Os tipos de movimento de transferência impactam diretamente a importação do arquivo de retorno bancário, especialmente na liquidação automática entre conta transitória e conta corrente.

Caso esses tipos de movimento não estejam informados corretamente, a importação do arquivo de retorno poderá apresentar falhas. Esse comportamento ocorre devido à rotina bancária de liquidação em D+1, em que o valor pago é inicialmente creditado na conta transitória e, no dia seguinte, o sistema transfere automaticamente o valor para a conta corrente.

Além das informações gerais de cada movimento financeiro, a grid apresenta também as colunas Status conciliação e Data conciliação, que indicam a situação e a data em que o lançamento foi conciliado.

Para mais detalhes sobre o processo de conciliação, consultar o manual de Conciliação Bancária.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, são exibidas as seguintes ações:

Visualizar

Notas e anexos: ao selecionar essa opção, a tela Notas e anexos será exibida com os anexos vinculados ao registro correspondente;
Espelho: ao clicar nessa opção, o sistema gera o espelho da Movimentação financeira correspondente em formato PDF.

Ações

Cancelar: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela para informar o motivo do cancelamento. Após o motivo ser informado, o registro será cancelado.

Não será permitido cancelar quando o movimento financeiro estiver conciliado, deve-se desfazer a conciliação deste lançamento antes do cancelamento.
Desfazer conciliação: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela para confirmação da desconciliação dos registros selecionados.

Consultar

Consultar lote contábil: permite consultar o lote contábil vinculado à movimentação;
Histórico: ao selecionar essa opção, a tela de Histórico de movimentação financeira será exibida, apresentando o histórico do registro correspondente.

Rastrear

Origem: possibilita rastrear a origem e o fluxo do movimento.

Alterar

Lançamento contábil: permite editar os lançamentos contábeis associados à movimentação financeira;
CAR: possibilita a alteração do centro de análise de resultados (CAR) vinculado ao movimento;
Naturezas financeiras: permite modificar as naturezas financeiras relacionadas ao registro selecionado.

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