Contas

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• Processos
• Funcionalidade

Objetivo

A funcionalidade Conta serve para cadastrar e gerenciar todas as contas bancárias da empresa. Nela, tem-se informações como número da conta, agência, banco e outras informações relevantes. Esses dados são cruciais para diversos processos financeiros do sistema, como a emissão de boletos, a realização de pagamentos e a conciliação bancária.

Processos

Ao acessar a funcionalidade de Contas, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.

O acesso está disponível no Módulo Tesouraria > Contas.

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.

Funcionalidades

Cadastrar Contas

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:

• Tipo da conta: deve-se selecionar o tipo correspondente à conta;

  Exemplo

  • Caixa;
  • Banco;
  • Transitória;
  • Investimento;
  • Securitizadora;
  • Outros.

• Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação da conta;

• Abreviação: deve-se informar uma abreviação para facilitar a identificação da conta;

• Conta-DV: deve-se informar o número da conta e o dígito verificador;

• Agência-DV: deve-se informar a agência da conta e o dígito verificador;

  Os campos Conta-DV e Agência-DV ficarão indisponíveis para preenchimento quando o Tipo da conta for Caixa.

• Banco: deve-se informar o banco correspondente à conta;

• Nº interno: deve-se informar o número para identificação interna da conta;

  Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no campo Conta-DV, mas pode ser editado manualmente, caso necessário.

• Parâmetro - Usa fluxo de caixa: ao habilitar este parâmetro, a conta será incluída nos cálculos do fluxo de caixa;

• Parâmetro - Informar titular: ao habilitar este parâmetro, o campo Titular será obrigatório;

  • Titular: deve-se informar o titular associado à conta;

• Sacador/Avalista: pode-se informar o sacador ou avalista vinculado à conta;

• Conta contábil: pode-se especificar a conta contábil relacionada à conta cadastrada.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro. Finalizado o processo, a Conta será exibida na grid de informações.

Grid de informações

Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.

Para cada registro, será exibida a ação:

• ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela Contas será exibida, permitindo a edição das informações da conta correspondente.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, será exibida a seguinte ação:

• Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a Conta selecionada.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

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