Tipos de movimento financeiro
Objetivo
A funcionalidade Tipos de movimento financeiros visa classificar as diversas transações realizadas dentro do sistema. Essa classificação possibilita uma organização eficiente das entradas e saídas, facilitando a análise financeira e o acompanhamento das movimentações.
Com essa funcionalidade, é possível identificar rapidamente o tipo de movimento, seja ele receita, despesa ou transferência, promovendo uma gestão financeira mais clara e eficaz. Além disso, há a possibilidade de vincular uma contabilização e um histórico ao movimento, proporcionando um controle ainda mais detalhados das transações.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Tipos de movimento financeiro, são exibidos os filtros e botão Pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
O acesso está disponível no Módulo Tesouraria > Listas > Tipos de movimento financeiro.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Cadastrar tipos de movimento financeiro
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:
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Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação do tipo de movimento financeiro;
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Contabiliza: deve-se definir se o tipo de movimento financeiro será contabilizado ou não;
Quando a opção Sim for selecionada, o campo Regra contábil será exibido.
- Regra contábil: deve-se selecionar a regra contábil específica para o tipo de movimento financeiro;
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Tipo: deve-se informar se o tipo de movimento financeiro será de entrada ou saída;
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Histórico financeiro: pode-se informar o histórico financeiro correspondente ao tipo de movimento financeiro;
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Classificação: pode-se definir as classificações permitidas ao incluir uma nova conta contábil.
Após o preenchimento de todos os campos, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro. exibindo os registros na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Tipos de movimento financeiro, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
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Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o Tipo de movimento financeiro selecionado;
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Copiar: permite copiar o registro do Tipo de movimento financeiro selecionado.
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