Tipo de contas a receber
Objetivo
O cadastro Tipos de contas a receber vincula o processo de contas a receber à contabilidade, e define dados padrões para novos títulos. Deve-se cadastrar tipos de contas a receber para títulos normais, adiantamentos, notas de crédito e demais títulos que a empresa tenha a receber.
Os modelos de lançamentos contábeis são criados no cadastro de Regras contábeis e, posteriormente, vinculado aos tipos de conta a receber.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Tipos de contas a receber, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
O acesso está disponível no Módulo Receber > Listas > Tipos de contas a receber.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Funcionalidades
Cadastrar Tipos de contas a receber
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e preencher os seguintes dados:
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Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação;
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Contabiliza: deve-se definir se o tipo de conta a receber será contabilizado ou não;
Quando marcado Sim o campo Regra contábil será exibido.
- Regra contábil: deve-se selecionar a regra contábil específica para o tipo de contas a receber;
Dados padrão
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Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira;
As naturezas financeiras são previamente cadastradas no Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras.
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Espécie de título: deve-se selecionar a espécie de título conforme o tipo de contas a receber;
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Portador: pode-se selecionar o portador, especificando se o pagamento será em carteira ou banco;
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Classificação: pode-se definir as classificações permitidas ao incluir uma nova conta contábil.
Após o preenchimento, deve-se clicar no botão Salvar para concluir o cadastro.
Concluído o processo de cadastro, os Tipos de contas a receber serão exibidos na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
Para cada registro, será exibida a ação:
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Tipos de contas a receber, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:
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Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o Tipo de conta a receber selecionado;
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Copiar: permite copiar o registro do tipo de conta a receber selecionado.
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