Parametrização - Tesouraria
Aviso
Este manual está sendo desenvolvido em partes.
Objetivo
As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2 sobre o módulo Tesouraria.
Acesso em: Módulo Início > Parametrização > Tesouraria
Funcionalidades
Tesouraria
Utilizar plano de natureza financeira
A parametrização das naturezas financeiras são utilizadas para categorizar de forma genérica os lançamentos do sistema. Para que essa categorização seja aplicada, é necessária a criação de um plano de natureza financeira, que deve ser vinculado à empresa.
Ao selecionar a opção Utilizar plano de natureza financeira, será exibida a tela Planos de natureza financeira, nessa tela, estarão disponíveis três campos: Empresa, Controlar natureza financeira e Plano de natureza financeira.
O parâmetro Controlar natureza financeira deve ser habilitado quando a empresa utilizar essa funcionalidade em seus processos. Após habilitado, deve-se informar o Plano de natureza financeira.
O Plano de natureza financeira está disponível no módulo Tesouraria > Listas > Planos de natureza financeira.
Utilizar pedidos de venda/compra no fluxo de caixa previsto
Nesta parametrização, o fluxo de caixa previsto realiza a projeção das receitas e despesas em um determinado período. Por padrão, o sistema considera os títulos a receber, os títulos a pagar, os cheques recebidos e os movimentos manuais. Pode-se incluir também os pedidos de venda e compra neste cálculo.
Na tela Pedido de venda e compra no fluxo de caixa previsto, são exibidas as colunas Empresa, Incluir pedido de venda e Incluir pedido de compra, permitindo habilitar os parâmetros para cada empresa correspondente.
Quando os parâmetros são habilitados, os valores do contas a receber gerados pelos pedidos de venda e compra passam a ser exibidos no fluxo de caixa previsto.
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