Relatório Previsão de faturamento

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• Funcionalidades

Objetivo

O relatório Previsão de faturamento fornece uma estimativa precisa das receitas futuras, visando auxiliar na tomada de decisões estratégicas, como planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa e alocação de recursos, além de permitir a identificação de possíveis variações no desempenho financeiro, ajudando a empresa a se preparar para cenários de crescimento ou retração.

Funcionalidades

O relatório apresenta o gráfico com a exibição de duas colunas:

• Coluna Atrasado: exibe a soma dos valores dos itens ainda não faturados, de pedidos com status "Aberto ou Parcial", cuja data de previsão de entrega seja anterior à data de emissão do relatório;
• Coluna Previsões: exibe a soma dos valores dos itens ainda não faturados, de pedidos com status "Aberto" ou "Parcial", cuja data de previsão de entrega seja igual ou posterior à data de emissão do relatório.

Acesso disponível no módulo Vendas > Relatórios > Previsão de faturamento.

Filtros

Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:

• Modelo: apresenta o modelo Previsão de faturamento;

• Filial: permite filtrar os pedidos por filial;

• Data de emissão: permite filtrar os pedidos por um intervalo de tempo específico, de acordo com a data de emissão das notas fiscais;

• Tipo de operação: permite filtrar os pedidos por tipo de operação que define a categoria da transação, sendo, venda, serviços, venda com entrega futura, transferência, devolução, bonificação,amostra grátis, remessa ou retorno;

• Tipo de pedido: permite filtrar por tipo de pedido, sendo vendas, bonificação, transferência, entre outros, conforme cadastro do tipo;

• Grupo empresarial: permite filtrar os pedidos por grupo empresarial. O grupo empresarial pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;

• Cliente/Fornecedor: permite filtrar os pedidos por nome do cliente/fornecedor presente no pedido;

• Segmento: permite filtrar os pedidos por segmento. O segmento pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;

• Tipo de cliente/fornecedor: permite filtrar os pedidos por tipo de cliente;

  Os cadastros de grupos empresariais, segmentos e tipo de cliente/fornecedor, podem ser feitos através do módulo Vendas > Listas.

• Região: permite filtrar os pedidos por região;

• UF: permite filtrar os pedidos por estado;

• Cidade: permite filtrar os pedidos por cidade;

  Os cadastros de regiões, UF e cidade, podem ser feitos através do módulo Início > Listas.

• Supervisor: permite filtrar os pedidos por supervisor responsável pela equipe de vendas;

• Vendedor: permite filtrar os pedidos por vendedor responsável pela venda dos produtos ou serviços;

• Marca e Coleção: permite filtrar os pedidos pelas opções de marca e/ou coleção;

  Os campos marca e coleção podem ser definidos no Cadastro do item, aba Identificação;

• Integrador: permite filtrar os pedidos pelo portal do representante ou sistema integrador;

Importante

Nos filtros são considerados os pedidos com status "Aberto e Parcial" e status de avaliação "Liberado".

Botões de ação

• Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;

• Opções: esta ação contem as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;

  • Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.

    

  • Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.

• Exportar: esta ação permite exportar o relatório para os formatos PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV.

  • O botão Exportar ficará visível após emitir o relatório.

  • Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.

Layout

O relatório exibe o gráfico com a coluna referente aos pedidos atrasados e uma coluna para cada mês subsequente, trazendo acima de cada coluna o valor total dos pedidos. Caso um mesmo pedido contenha itens com datas de entrega em meses distintos, o valor de cada item será alocado na coluna correspondente ao mês da sua previsão de entrega, permitindo uma visualização mais precisa do fluxo de faturamento ao longo do tempo.

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Observação

São considerados os pedidos:

• Com status "Aberto" e "Parcial";
• Com status de avaliação "Liberado".

Critérios de analise

Para encontrar o valor em aberto dos pedidos o sistema executa o seguinte cálculo:

• Valor em aberto por pedido = ((Saldo do item no pedido * valor unitário) * (1 - (percentual de desconto/ 100)))

• Valor em aberto por mês = soma de todos os valores em aberto por pedido com data de entrega no mês

Os pedidos selecionados são agrupados da seguinte forma:

• Pedidos em atraso: soma dos valores em aberto dos itens de pedidos cuja data de previsão de entrega seja anterior à data de emissão do relatório;

• Pedidos não atrasados: soma dos valores em aberto dos itens dos pedidos com data de previsão de entrega igual ou maior à data de emissão do relatório.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

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