Contas a receber
Objetivo
O processo Contas a Receber tem como finalidade gerenciar de forma eficiente os títulos a receber da empresa, incluindo faturas, boletos e outros tipos de créditos financeiros. Os lançamentos desses títulos podem ser feitos manualmente ou automaticamente, por meio da integração com o processo de vendas.
Configurações
Antes de efetuar os lançamentos e baixas de títulos a receber, deve-se configurar o processo de cada operação.
Configuração da cobrança bancária
A configuração da cobrança bancária deve ser realizada antes dos lançamentos de Contas a receber. Para isso, deve-se acessar Módulo Início > Parametrização > Contas a receber > Configuração da cobrança bancária.
Tipo de contas a receber
Este cadastro é responsável por vincular o processo de Contas a receber à contabilidade, garantindo que cada transferência financeira seja registrada de maneira correta. Os modelos de lançamentos contábeis são criados no cadastro de Regras contábeis e, posteriormente, vinculados ao Tipo de contas a receber. Além disso, o cadastro permite definir dados padrão para novos títulos, facilitando o preenchimento e evitando a digitação repetitiva de informações.
O acesso está disponível no Módulo Receber > Listas > Tipo de contas a receber.
Regra contábil
Para que a contabilização de um título a receber seja realizada corretamente, é necessário efetuar os cadastros das Regras contábeis específicas para o processos e vinculá-las aos respectivos Tipos de contas a receber.
O acesso está disponível em Módulo Contábil > Regras Contábeis.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Contas a receber disponível Módulo Receber > Contas a receber são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Filtros e botão pesquisar
Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Nos filtros avançados, há dois status que podem ser utilizados para definir os registros que serão exibidos na grid:
-
Status cobrança: esse filtro possui três opções para seleção: Não remetido, Remetido, Em cobrança;
- Não remetido: exibe os títulos que ainda não foram enviados para cobrança;
- Remetido: exibe os títulos que já foram enviados para cobrança;
- Pagamento bancário: exibe os títulos que estão sendo cobrados ativamente.
-
Status boleto: esse filtro possui duas opções para seleção: Não emitido e Emitido;
- Não emitido: exibe os títulos que ainda não tiveram o boleto gerado;
- Emetido: exibe os títulos para os quais o boleto já foi gerado.
Lançar Contas a receber
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo e selecionar a opção Contas a receber. A tela correspondente será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:
Deve-se preencher os seguintes campos:
-
Cliente: deve-se informar o cliente para o lançamento;
-
Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta a receberser lançada, conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
-
Espécie de título: define a espécie do título a receber. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
-
Portador: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da conta. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
Este campo pode incluir opções como bancos, instituições financeiras ou outros meios de pagamento, permitindo a escolha da entidade que irá processar a transação.
-
Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira;
As naturezas financeiras são previamente cadastradas no Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras.
Pode ser habilitado ou desabilitado através do parâmetro Utilizar plano de natureza financeira disponível em Início > Parametrização > Tesouraria.
-
Forma de pagto: define-se o método que será utilizado para realizar o pagamento;
Caso a forma de pagamento esteja previamente configurada no cadastro do cliente, ao selecioná-lo, esse campo será automaticamente preenchido, podendo ser ajustado conforme necessário.
-
Número: deve-se informar um número para identificar o lançamento do título;
-
Valor: deve-se informar o valor do lançamento do título;
-
Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;
-
Entrada: deve-se informar a data de entrada do documento;
-
Vencimento: deve-se definir o número de dias para o vencimento do título;
-
Prev. pagamento: deve-se definir a data prevista para o recebimento;
-
Observação: pode-se informar uma observação adicional.
Essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, estarão disponíveis o campo CAR, a grid com os lançamentos contábeis, os botões Novo e Atualizar lançamentos.
- CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;
O campo CAR insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro Desdobra CAR esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do link CDC para cada lançamento específico.
Para que o campo CAR exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros Desdobra centro de custo e Desdobra CAR estejam habilitados na Conta contábil vinculada ao Tipo de contas a receber informado na aba Dados. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo CAR.
-
Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;
-
Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;
Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:
-
ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações; -
ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida. -
link CDC: ao selecionar esse link, a tela Rateio por centro de custo será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.
Após o preenchimento, ao clicar no botão Salvar, o sistema gera um rascunho do lançamento, sendo possível acessar pelo ícone 
. Para concluir o lançamento, deve-se clicar no botão Processar.
Concluído o processo de lançamento, a Conta a receber será exibida na grid de informações.
Lançar Nota crédito
Para realizar o lançamento, deve-se clicar no botão Novo e selecionar a opção Nota de crédito. A tela correspondente será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:
Deve-se preencher os seguintes campos:
-
Fornecedor: deve-se informar o fornecedor relacionado ao lançamento;
-
Vendedor: deve-se informar o vendedor relacionado ao lançamento;
-
Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
-
Espécie de título: deve-se definir o tipo de espécie de título a ser lançado;
-
Portador: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da nota. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
-
Carteira: pode-se definir a forma de cobrança;
-
Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira correspondente à transação;
As naturezas financeiras são previamente cadastradas no Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras.
Pode ser habilitado ou desabilitado através do parâmetro Utilizar plano de natureza financeira disponível em Início > Parametrização > Tesouraria.
-
Forma de pagto: deve-se definir o método que será utilizado para realizar o pagamento;
-
Número: deve-se informar um número para identificar o lançamento da nota;
-
Valor: deve-se informar o valor do lançamento da nota;
-
Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;
-
Vencimento: deve-se definir o dia para vencimento da nota;
-
Prev. pagamento: deve-se definir a data prevista para o recebimento;
-
Observação: pode-se informar uma observação adicional.
Essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, estarão disponíveis o campo CAR, a grid com os lançamentos contábeis, os botões Novo e Atualizar lançamentos.
-
CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;
O campo CAR insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro Desdobra CAR esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do link CDC para cada lançamento específico.
Para que o campo CAR exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros Desdobra centro de custo e Desdobra CAR estejam habilitados na Conta contábil vinculada ao Tipo de contas a pagar informado na aba Dados. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo CAR.
-
Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;
-
Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;
Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:
-
ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações;
-
ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.
-
link CDC: ao selecionar esse link, a tela Rateio por centro de custo será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.
Após o preenchimento, ao clicar no botão Salvar, o sistema gera um rascunho do lançamento. Para concluir o lançamento, deve-se clicar no botão Processar.
Observação
A nota de crédito não gera imposto sobre mercadorias, mas funciona como um documento contábil essencial para a conciliação financeira entre as partes. Ela formaliza a redução de valores devidos, seja por devoluções de produtos, ajustes em faturas ou descontos concedidos, permitindo um controle mais preciso das transações. Além disso, a nota de crédito facilita a transparência nas relações comerciais, garantindo que ambas as partes estejam cientes dos créditos disponíveis e de suas respectivas obrigações.
Lançar Contas a receber em lote
Para realizar o lançamento, deve-se clicar no botão Novo e selecionar a opção Lote de contas a receber, a tela correspondente será exibida, contendo três abas: Dados do título, Títulos e Contabilidade, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:
-
Cliente: deve-se informar o cliente para o lançamento;
-
Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
-
Espécie: pode-se selecionar a espécie de título conforme o tipo de contas a receber;
-
Portador: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da conta. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
-
Carteira: pode-se definir a forma de cobrança;
-
Valor total e Valor da parcela: deve-se informar um dos campos com o devido valor para o lançamento da conta receber em lote;
-
Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;
Parcelamento
-
Quantidade de parcelas: deve-se informar o número de parcelas;
-
Vencto 1ª parcela: pode-se definir o número de dias para o vencimento da 1ª parcela do conta a receber ou informar a data para o vencimento;
-
Vence todo dia de cada mês: pode-se definir o dia específico para vencimento de cada mês;
-
Vence a cada nº dias: pode-se informar o número de dias para o vencimento das parcelas;
-
Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza da transação, que define o fluxo de caixa da conta a receber;
-
Forma de pagto: define-se o método que será utilizado para realizar o pagamento;
-
Prefixo: deve-se informar um prefixo para a identificação das contas a receber;
-
Observação: pode-se informar uma observação adicional.
Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão Gerar Parcelas para que as parcelas do título sejam geradas. Neste momento o sistema direciona para a aba Títulos.
Nessa aba, serão exibidas na grid as parcelas lançadas automaticamente através do botão Gerar parcelas ou lançadas manualmente.
Para lançar as parcelas manualmente, deve-se clicar no botão Novo. Em seguida, a tela Parcelas será exibida, permitindo o preenchimento dos dados.
Essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, serão exibidos os dados de contabilização referentes aos títulos lançados, além do campo CAR, a grid com os lançamentos contábeis, os botões Novo e Atualizar lançamentos.
-
CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;
O campo CAR insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro Desdobra CAR esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do link CDC para cada lançamento específico.
Para que o campo CAR exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros Desdobra centro de custo e Desdobra CAR estejam habilitados na Conta contábil vinculada ao Tipo de contas a pagar informado na aba Dados. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo CAR.
-
Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;
-
Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;
Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:
-
ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações;
-
ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.
-
link CDC: ao selecionar esse link, a tela Rateio por centro de custo será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.
Para concluir o lançamento de Contas a receber em lote, deve-se clicar no botão Processar. Os lançamentos processados serão exibidos na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.
-
Registro em vermelho, indica que o título está vencido;
-
Registro em cinza, indica que o título está cancelado.
Na grid, é possível incluir colunas adicionais que não são exibidas por padrão. Ao selecionar a seta ao lado de uma das colunas, a opção Colunas permitirá a escolha das colunas desejadas para visualização.
-
Status cobrança: o status apresentado nessa coluna indica a situação atual da cobrança do título, podendo ser: Não remetido, Remetido, Em cobrança;
- Não remetido: títulos que ainda não foram enviados para cobrança;
- Remetido: títulos que já foram enviados para cobrança;
- Pagamento bancário: títulos que estão sendo cobrados ativamente.
-
Status boleto: o status apresentado nessa coluna indica se o boleto foi gerado ou nao, podendo ser: Não emitido e Emitido;
- Não emitido: títulos que ainda não tiveram o boleto gerado;
- Emetido: títulos para os quais o boleto já foi gerado.
Para cada registro, serão exibidas a ações:
-
: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de Contas a receber, permitindo a visualização das informações cadastradas. -
: ao clicar nesse ícone, indica que o título não possuí valor para abatimento.- Quando o ícone
é apresentado na cor verde, indica que o título possuí valor para abatimento. Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibirá o valor de abatimento correspondente e ao clicar, exibirá a tela Valores para abatimento, onde serão listados títulos de espécie Duplicata Mercantil, Outros títulos, Adiantamento e Nota de débito com saldos disponíveis para uso em abatimento.
- Quando o ícone
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro, e clicar no botão Mais opções serão exibidas as seguintes ações:
Visualizar
-
Recibo: ao selecionar essa opção, o recibo correspondente ao registro será exibido, sendo possível imprimir;
-
Histórico do cliente: ao selecionar essa opção, o relatório com o histórico do cliente será exibido, sendo possível imprimir;
-
Detalhes do cliente: ao selecionar essa opção, a tela de detalhes do cliente será exibida com todos seus dados para visualização;
-
Notas e anexos: ao selecionar essa opção, a tela Notas e anexos será exibida com os anexos vinculados ao registro correspondente;
-
Duplicata: ao selecionar essa opção, a duplicata correspondente ao registro será exibida, sendo possível imprimir.
Operações
-
Baixar: ao selecionar essa opção, a tela de Baixa de contas a receber será exibida, permitindo realizar o processo de baixa;
Apenas títulos com status Aberto ou Parcial podem ser baixados.
-
Renegociar: ao selecionar essa opção, a tela de Renegociações contas a receber será exibida, permitindo realizar a renegociação;
-
Agrupar: ao selecionar os registros e clicar nessa opção, a tela de Renegociações de contas a receber será exibida com o campo Tipo definido como Agrupamento, permitindo realizar o processo;
-
Títulos do tipo Adiantamentos não podem ser agrupados;
-
Não é possível agrupar títulos com contas contábeis diferentes.
-
-
Aviso de vencimento: ao selecionar essa opção, a tela Aviso de vencimento será exibida. Nela, conterá os botões de Enviar aviso agora, Alterar para "Não enviar" e Alterar para "Envio pendente";
Não é permitido alterar o Aviso de vencimento de títulos que possuam o status Enviado. Títulos cujo vencimento tenha passado do prazo para envio parametrizado devem ser enviados através do botão Enviar aviso agora.
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Aviso de título vencido: ao selecionar essa opção, a tela Aviso de título vencido será exibida. Nela, estará disponível apenas o botão Alterar para "Envio pendente";
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Copiar: ao selecionar essa opção, o sistema permitirá copiar o registro de lançamento;
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Importar registros: ao selecionar essa opção, a tela Importar registros será exibida, permitindo importar um arquivo ou exportar o registro selecionado em arquivo ".xls" ao clicar no botão Gerar planinha modelo;
-
Cancelar: essa ação permite cancelar o título, o sistema exibirá a tela para informar o motivo do cancelamento. Após autenticação o status do registro passa para Cancelado. O processo de cancelamento só pode ser efetuado pelo processo de origem;
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Alterar: o sistema permite as seguintes alterações no registro: Emissão, Vencimento, Valor, Portador, Espécie, Observação, Conta contábil, Forma de pagamento, Lançamento Contábil > Título ou Alteração de valor, CAR, Natureza financeira.
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Rastrear: o sistema permite rastrear as seguintes opções: Origem, Baixas, Renegociações (Baixas), Remessa bancária, Retorno bancário, Estorno de descontos bancários e Adiantamento.
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Consultar: o sistema permite consultar: Baixas, Histórico, Histórico cobrança, Lote contábil e CAR.
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Cobrança bancária
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Gerar remessa: ao selecionar essa opção, a tela Remessa para cobrança bancária será exibida, permitindo gerar remessa para ser enviada ao banco;
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Enviar boleto por e-mail: ao selecionar essa opção, a tela Enviar boletos por e-mail será exibida, permitindo enviar o título selecionado ou alterar o e-mail de envio;
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Copiar link para boleto: ao selecionar essa opção, o link correspondente ao boleto será copiado para a área de transferência. Ao abrir esse link, o boleto será exibido;
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Emitir boleto (PAY): ao selecionar essa opção, a tela Emitir boleto Useall PAY será exibida, permitindo a geração dos boletos correspondentes.
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Boletos: o sistema permite Rastrear, Emitir ou Cancelar o boleto do título selecionado.
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