Antecipação de clientes
Objetivo
Suponha o cenário, a empresa recebeu um pedido para fabricar uma máquina de grande porte. Precisará desembolsar cerca de 20 mil reais em matérias-primas para começar a produção, porém existe o risco do cliente cancelar o pedido. Nesse cenário, é normal a empresa exigir um adiantamento.
O sistema M2 já possui a possibilidade de geração manual de adiantamento, porém foi modificado de modo que, seja gerado automaticamente no processamento do pedido. Além da geração automática, o consumo foi automatizado, ao faturar, será baixado os títulos de contas a receber usando o adiantamento
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Parametrização
Adicionada configuração para informar qual o tipo de conta a receber que será usado para gerar adiantamentos no pedido e o método de recebimento para baixa do adiantamento do pedido.
Acesso em: Início > Parametrização > Vendas > Adiantamento nos pedidos
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Tipo de conta a receber: informar o tipo de conta a receber que será usada para gerar adiantamentos no pedido. Pode-se informar tipos de contas diferentes por filial;
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Método de recebimento: informar para a baixa do adiantamento do pedido. Também é aplicada por filial.
Processos
Pedido
Na aba "Financeiro" do cadastro do pedido, foi adicionado o campo "Valor do adiantamento", para ser informado quando ocorrer a antecipação do cliente.
Ao processar o pedido com o valor do campo “Valor do adiantamento” informado, o sistema irá gerar um adiantamento com esse valor, com vencimento na data atual e com o tipo de conta a receber informado na tela da parametrização. Pode-se conferir acessando o botão Mais opções > Rastrear – Adiantamentos.
Observação
Se o pedido for cancelado, o adiantamento que ele gerou será cancelado. Se o adiantamento já estiver recebido, o pedido não poderá ser cancelado.
Acesso em: Módulo Vendas > Pedidos > Novo > Iniciar > Aba Financeiro
Recebimento do adiantamento
O recebimento do adiantamento é manual, deve localizar o adiantamento e baixá-lo da forma que for adequada. Quando se realiza essa baixa do adiantamento, o sistema gera uma conta a pagar. Esse comportamento já existe no sistema. Só está mencionado por que essa conta a pagar será importante na próxima etapa.
Alterações no faturamento
No faturamento o sistema gera contas a receber. Por conta disso, foi adicionado mais uma tarefa na transação de faturamento. Essa tarefa busca aquela conta a pagar gerada pela baixa do adiantamento e usa-a para baixar a conta a receber gerada pelo faturamento. O método de recebimento dessa baixa deve ser aquele informado na tela de parametrização.
Regras aplicadas
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Se o faturamento for parcial, o valor da conta a receber pode ser menor que o valor da conta a pagar gerada pela baixa do adiantamento. Nesse caso, o sistema efetua a vinculação parcial da conta a pagar;
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Se o faturamento gerar várias contas a receber, as baixas das contas são feitas por ordem de vencimento, ou seja, quem vence antes será baixado antes;
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Se for faturado vários pedidos, o sistema irá buscar as contas a pagar geradas por todos os pedidos. No momento de gerar a baixa, o sistema usará a seguinte abordagem: irá vincular o primeiro adiantamento na baixa, se ele não for suficiente, vinculará outro e assim sucessivamente;
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Se o faturamento for cancelado, a baixa que ele gerou será cancelada.
Observação
Existe um ponto importante na realização da baixa: Ela não pode impedir o faturamento. Por isso, se algo der errado na baixa por algum motivo, será gerada uma notificação para o usuário (sininho) informando-o que ele deve realizar a vinculação do adiantamento manualmente. A mesma lógica vale para o cancelamento do faturamento.
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