Nota de fatura

• Objetivo
• Parametrização
• Processos

Objetivo

A fatura é o documento que detalha uma transação comercial. Ela não recolhe impostos e refere-se a um pagamento que ainda será realizado. Por conter todas essas informações, muitas empresas utilizam a fatura como um controle na gestão financeira.

Quando um negócio realiza a emissão da fatura, é preciso gerar também uma nota fiscal para cada um desses documentos. Afinal, conforme dito anteriormente, a fatura não tem relação com questões tributárias. Todo mês, por exemplo, é gerada uma fatura do cartão de crédito, da distribuidora de energia elétrica, da operadora de internet, telefone etc, onde serão lançadas para contabilizar as despesas.

Parametrização

Antes de iniciar o processo deve-se parametrizar em: Início > Parametrização > Fiscal > Modelos fiscais permitidos para notas de fatura.

Nesta tela deve-se adicionar os modelos de fatura que serão inseridos e aceitos pelo sistema, após basta clicar em Salvar.

Processos

Para iniciar o processo deve-se acessar: Módulo Compras > Notas fiscais de entrada > Novo - Fatura.

Ao clicar, abrirá a tela Nota fiscal de entrada - Fatura, onde deve-se preencher os dados solicitados.

✔ Abas:

Dados da nota: nesta aba deve-se inserir os dados do fornecedor, inserir o modelo fiscal da fatura que foi parametrizado anteriormente, adicionar a série e o número da nota.

Dados da prestação: nesta aba deve-se selecionar o Tipo de entrada, ao fazer isto o CFOP já será informado automaticamente. Após, deve-se informar o Valor da fatura e os demais campos caso seja necessário.

Adicional: caso houver necessidade de inserir alguma informação adicional, tem-se este recurso.

Financeiro: nesta aba deve-se adicionar como ficará as parcelas do pagamento da fatura, adicionando a Forma de pagamento e a Cond.de pagamento.

Contabilidade: nesta aba é exibida os tipos de lançamentos contábeis vinculados à esta nota de fatura.

✔️ Após, deve-se clicar em Processar.

Ao processar esta nota, o sistema vai gerar um contas a pagar com o status em aberto, já que agora a empresa necessita realizar o pagamento da fatura.

Liquidar contas a pagar

✔️ Para liquidar (dar baixa) neste contas a pagar em aberto, deve-se selecionar o registro e ir no botão Mais opções, após deve-se selecionar a opção Baixar.

A. Ao selecionar esta opção exibirá a tela Baixa de contas a pagar, onde é possível conferir o valor e a espécie desse título. Após verificar as informações, deve-se clicar em Baixar.

B. Ao clicar em "Baixar", será exibida uma tela onde deve-se selecionar o método de pagamento do valor, Cheque, Cartão, Depósito e etc.

Após isso, abrirá uma nova tela de baixa, conforme a opção selecionada, onde contém com o campo Conta para preenchimento. Neste campo deve-se selecionar a conta bancária que a empresa vai realizar o pagamento da fatura, posteriormente, clicar em Processar.

C. Ao processar o sistema vai liquidar este título, sendo assim, o título ficará com o status como Liquidado.

👉 Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!😉

Voltar ao topo