Importação de XML
Conceitos
Importação de XML
A importação tem o conceito de buscar valores do XML importado e alguns dados fixos do tipo de entrada. A versão está mais simplificada, onde não é necessário se preocupar com dados fiscais, tributários ou financeiros ao importar o XML. As tributações serão aplicadas ao clicar no botão Lançar NF da tela de registros de entrada.
Parametrização
O acesso para as parametrizações do XML são em: Início > Parametrização > Compras > Importação de XML.
Cadastrar unidade fornecedor
A opção de mapeamento de unidade está disponível em: Compras > Itens e Serviços > Editar o item > aba Fornecedores > Mais opções > Unidades XML.
Aplicação: Suponha que o item adquirido sempre venha com a unidade PC informada no XML, porventura veio com a unidade Kg, se no cadastro do item conter as duas unidades cadastradas, o vínculo será feito automaticamente com a unidade padrão e posterior pode-se alterar conforme desejado.
Funcionalidades
Como citado anteriormente a tributação será aplicada na ação do botão Lançar NF, quando esse botão for acionado, o sistema irá criar uma nota de entrada e aplicará a tributação sempre respeitando o tipo de entrada. Irá lançar uma entrada com status pendente.
Observação
Importante ressaltar que esse “respeitar do tipo de entrada” se refere a toda configuração tributária aplicada ao item, que inclui o tipo de entrada, as exceções fiscais, o cadastro de Substituição Tributária, o cadastro de Redução e outros. No entanto, a base, o percentual e o valor dos impostos serão copiados do XML. Com essa mudança, o sistema simplesmente aplicará as configurações realizadas.
Outra mudança aplicada foi na própria tela de nota fiscal de entrada. Foi disponibilizada a opção de alterar dados fiscais e tributários em lote. Dessa forma, caso aconteça algum lançamento errôneo, a nota poderá ser corrigida de forma simplificada.
Tela de registros do XML
Na tela de registros da importação > aba Importados, têm-se os filtros da aba Arquivados para facilitar as pesquisas.
Importação do XML
A Natureza da Operação tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina.
Exemplo 1:
O cliente X compra produtos da empresa Z, onde realizou a emissão da nota fiscal de venda gerando documento fiscal. No XML de distribuição da nota fiscal, a natureza da operação da nota veio como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. Assim, entende-se que uma venda de produtos foi realizada.
Exemplo 2:
O cliente X pode comprar produtos de outra empresa, que presta vendas e serviços autorizados. Ao lançar a nota fiscal, foram lançados 3 itens, um aparelho compressor, um item de serviço e instalação e outro item de serviço de regulagem. O valor dos itens de serviço foi maior que o valor de venda do produto, então a CFOP (Natureza da operação) relevante da nota é de serviço, tornando a natureza da operação da nota serviço “Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços”.
✔️ Ao realizar a importação do XML o sistema vai verificar também a finalidade de emissão da NF-e, sendo assim, dependendo da finalidade o sistema pode atuar diretamente sem a necessidade de avaliar a natureza da operação.
1- NF-e normal;
2- NF-e complementar;
3- NF-e de ajuste;
4- Devolução de mercadoria;
➡️ 1 = A NF-e normal enquadra os tipos (Compra, Serviço, Outros, Remessa, Retorno, Transferência). Sendo assim, quando o sistema identifica este tipo de finalidade, ele vai realizar o mapeamento através da nova parametrização, identificando qual tipo de operação se enquadra naquela natureza de operação.
Se ao realizar o mapeamento o sistema não identificar a que tipo de operação se enquadra aquela natureza de operação, o sistema irá apresentar o tipo de operação como "Não identificada" e ao lançar a entrada será exibida uma tela para o cliente selecionar o tipo de operação.
➡️ 2, 3 e 4 = Ao identificar as finalidades (NF-e complementar, NF-e de ajuste, Devolução de mercadoria), o sistema já reconhece automaticamente o tipo de operação, não necessitando realizar o mapeamento via parametrização, recebendo a configuração pré-configurada:
✔ Devolução:
- Tipo operação: Devolução venda;
- Tipo NF: Devolução;
✔ Ajuste:
- Tipo operação: Ajuste;
- Tipo NF: Outros.
✔ Complemento:
- Tipo operação: Complementar;
- Tipo NF: Outros.
Em notas de entrada do tipo transferência, antes permitia-se escolher as opções do Tipo de entrada “Compras”, “Transferência”, “Outros” e “Bonificação”. Agora com a alteração, têm-se as opções “Transferência” e “Outros”.
Nova parametrização
Foi desenvolvido uma nova parametrização onde ela irá mapear a natureza de operação de cada nota fiscal, assim como sua classificação (Compra, Fatura, Serviço, Outros, Remessa, Retorno, Transferência). Sendo assim, quando for realizada uma importação o sistema vai verificar a partir desta parametrização, em qual tipo de operação se enquadra aquela natureza da operação contida no XML.
Para acessar esta parametrização deve-se acessar: Início > Parametrização > Compras > Mapeamento natureza de operação por operação de entrada.
A coluna Tipo de operação pode ser editada caso seja necessário.
A coluna Definir por filial é utilizada caso necessita-se ajustar o tipo de operação para cada filial. Inúmeras naturezas de operação dependendo da utilização do item, caracteriza-se com outro tipo de operação.
Exemplo
Se a empresa comprar um combustível para consumo, terá um tipo da natureza de operação e um tipo de operação. Mas agora se a empresa comprar para revender, pode ser a mesma natureza de operação para outro tipo de operação. Então pode-se ter filiais de uma mesma empresa com seguimentos diferentes.
Importante
Este mapeamento da natureza de operação na importação do XML, não afeta a definição do CFOP no tipo de entrada.
➡️ Para iniciar o processo de importação do XML deve-se acessar: módulo Compras > Importar XML da NF-e.
Para realizar a importação deve-se clicar no botão Importar, ao clicar exibirá a tela "Importar XML" onde deve-se clicar no ícone com forma de nuvem e selecionar o arquivo XML ou arrastá-lo para a tela, posterior deve-se clicar no botão "Importar".
O registro da importação aparecerá na tela, na aba Importados.
Após importar o arquivo, basta clicar no botão Lançar entrada. Caso o tipo de operação seja "Não identificada", exibirá a tela Operação de entrada, onde deve-se selecionar manualmente a que tipo de operação se enquadra aquela natureza de operação.
Logo abaixo do campo "Tipo de operação" tem-se o parâmetro "Definir como padrão", caso necessita-se definir como padrão o tipo de operação selecionado para aquela natureza.
Para os demais tipos de operação, irá abrir a tela com as abas Identificação e Itens.
➡️ Aba Identificação:
Nesta aba carrega os dados de chave de acesso, fornecedor e transportadora. A data de entrada vem por padrão a data atual correspondendo à data de entrada da nota.
O sistema irá localizar os campos Fornecedor e Transportadora com base nos CNPJs que estão informados no XML. Caso não estejam cadastrados no sistema, exibirá o botão 
, facilitando o cadastro. Para isso, basta clicar para efetuar o cadastro automático do registro. No caso do campo Transportadora, a tela de Cadastro é exibida, sendo necessário informar o campo Cidade.
Na parte inferior da tela, tem-se o botão de acesso ao DANFE do XML para possível consulta.
➡️ Aba Itens:
Nesta aba, a tela é dividida em dois grupos de campos: dados do XML e dados do ERP, exibindo de forma mais clara os vínculos entre os dois. Quando se acessa esta aba, o sistema deve localizar todos os itens com base na identificação do fornecedor que existe na aba "Fornecedor" no cadastro do item (Módulo Estoque > Itens e serviços > Novo > Aba Fornecedores).
✔ Botões Cadastrar itens e Alterar almoxarifado:
-
Cadastrar itens: exibe a tela de cadastro de itens, efetuando o cadastro dos itens em lote. Deve-se selecionar os itens que deseja cadastrar.
-
Alterar almoxarifado: exibe a tela de alteração do almoxarifado. Após informar, deve-se clicar em “Salvar”, o sistema atualizará o almoxarifado de todos os itens selecionados.
Observação
A inserção dos almoxarifados é feita através do tipo de entrada que é transmitido internamente, por isso a importância de configurar o tipo de entrada corretamente. O mesmo tipo de entrada padrão que o sistema busca ao inserir a nota, é o local de onde ele busca o almoxarifado para os itens. Se o sistema informar almoxarifados incoerentes, basta utilizar o botão Alterar almoxarifado.
✔ Ícones exibidos ao lado esquerdo da tela:
- Nenhum item vinculado
- informa que não tem item vinculado. Pode-se observar no quadro ERP que não aparece os dados referente ao item.
- Vincular item
- essa opção abre a tela para vincular o item.
Nessa tela tem-se a opção Vincular documentos para os tipos "Devolução", "Outros" e "Retorno", e para os demais tipos aparecerá como Vincular pedido, caso tenha "pedidos de compra" cadastrados com o item importado, basta selecionar o pedido e o sistema irá realizar o vínculo do pedido de compra.
A vinculação dos itens para nota referenciada é feita automaticamente, o sistema busca no arquivo XML o relacionamento entre fornecedor + produto para cliente + produto, se encontrar, efetua o vínculo. Vale ressaltar que o primeiro vinculo é realizado de forma manual.
- Cadastrar item - essa opção abre a tela para cadastrar um novo item.
Após o item ser vinculado, no local do ícone Nenhum item vinculado, aparece o ícone de Item vinculado com sucesso, representado por 
.
✔️ Melhoria aplicada: A coluna Pedido foi disposta na grade para conferência dos itens.
Finalizar
Após efetuar a importação, basta clicar em Finalizar na aba Itens, o sistema irá lançar uma nota de entrada com status “Pendente”. O registro de xml será movido para a aba Arquivados.
Na tela Entradas, basta seguir o fluxo da nota de entrada: Processar, Conferir e Lançar NF, esse processo não sofreu alterações.
Destacando
Aba Importados:
Os botões Exportar e Mais opções, seguem com a mesma funcionalidade:
-
Exportar: serve para exportar o registro no formato de arquivo xml.
-
Mais opções: têm-se as opções Arquivar, que serve para arquivar uma importação, ocultando-a da tela de consulta e Remover que serve para excluir um arquivo xml da tela de consulta.
Aba Arquivados:
Os botões Exportar e Mais opções, seguem com a mesma funcionalidade:
-
Exportar: serve para exportar o registro no formato de arquivo xml.
-
Mais opções: têm-se as opções Rastrear notas fiscais que exibe o registro da nota na tela de consulta de Notas fiscais de entrada, Rastrear entradas que exibe o registro de entrada na tela de consulta Entradas e Reverter arquivamento que retorna o xml para a aba Importados.
Informações
A nota gerada pelo importador tem vínculo com um XML, sendo assim o sistema busca alguns dados desse XML. O sistema usará o tipo de entrada para determinar o CFOP, o CST e a incidência de determinado tributo. As alíquotas e valores dos impostos serão carregados do XML.
Tabela de informações carregadas do XML:
Cabeçalho do XML:
- Chave de acesso
- Série
- Data de emissão
- Transportadora
- Peso bruto
- Peso líquido
- Parcelas
Dados em relação aos itens do XML:
Importante
Todos esses dados de base, valor e alíquota acima descritos, carregam do XML desde que, estejam configurados no Tipo de entrada para incidir aquele imposto.
Editar em lote
Certamente ainda haverá notas que serão importadas com dados incorretos. A vantagem é que a nova abordagem permite a alteração da configuração da tributação, efetuando a importação da nota corretamente. Para isso, foi disponibilizado a ferramenta para edição em lote dos itens da nota, permitindo que os ajustes sejam feitos com mais praticidade.
Na aba itens na tela "nota de entrada, foi adicionado o botão Alterar com as seguintes opções:
OBS: Deve-se selecionar todos os itens que deseja alterar, para aplicação em lote.
-
Tipo de entrada: exibe a tela para informar o novo Tipo de entrada, que será aplicado em todos os itens selecionados na grade.
-
CFOP: exibe a tela para informar o novo CFOP. Obs: Não é permitido alterar CFOP em lote de itens com tipo de entrada diferente.
-
Imposto de importação: exibe a tela com os campos Alíquota e Fixar base de cálculo. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção Alterar, referente cada campo.
-
IPI: exibe a tela com os campos CST, Enquadramento legal do IPI, Alíquota, Fixar base de cálculo e Creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção Alterar, referente cada campo.
-
ICMS: exibe a tela com os campos CST, Alíquota, % redução da BC, Fixa base de cálculo e Creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção Alterar, referente cada campo.
-
ICMS ST:> exibe a tela com os campos Modalidade, campos para informar o valor conforme a modalidade selecionada, Alíquota, % redução da BC ST, Fixar base cálculo ST, Fixar valor ICMS ST e ST creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção Alterar, referente cada campo.
-
PIS/COFINS: exibe a tela com os campos CST, Alíquota, Fixar base de cálculo, Creditado para cada imposto, PIS e Cofins. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção Alterar, referente cada campo.
✔️Dica:
- O que é Fixar a base de cálculo?
Por padrão, sempre que importar um xml, a tag Fixar base de cálculo virá marcada, fixando a base de cálculo conforme o valor que está no XML. Quando desmarcar essa opção, irá aplicar as configurações do tipo de entrada.
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